L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée minimale de placement recommandée, une performance égale à l'EONIA Capitalisé Jour diminuée des frais de gestion réels.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM peut ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et le Fonds pourrait alors voir sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 518.950 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/08/2011 
 Groupe de gestion : CNP 
 Promoteur : Humanis Gestion D'actifs 
 Gérant(s) : Sabine Abdobal 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 5,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.09 %
   Dont frais de gestion  : 0.10 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.65 ans:0.48
3 ans:3.3110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.08% 55 -0.10%
 1 mois -0.01% 21 -0.02%
 3 mois -0.06% 48 -0.05%
 6 mois -0.10% 51 -0.09%
 1 an -0.15% 54 -0.18%
 3 ans 0.01% 50 -0.01%
 5 ans 2.38% 14 0.98%
 10 ans - 0 10.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2010
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%