Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.163 USD 
 Valeur indicative en EUR : 1.08 EUR 
 Date : 20/01/2017 
 Dernière variation : -0.69% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/08/2011 
 Groupe de gestion : BNY Mellon 
 Promoteur : BNY Mellon Global Management Ltd 
 Gérant(s) : Paul Brain 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 370 634,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.41 %
   Dont frais de gestion  : 1.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.995 ans:0.86
3 ans:1.2410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.22% 64 8.15%
 1 mois 0.37% 74 1.34%
 3 mois -0.32% 42 3.99%
 6 mois 0.82% 58 5.55%
 1 an 3.22% 64 8.15%
 3 ans 4.10% 53 34.02%
 5 ans 15.15% 70 45.88%
 10 ans - 0 93.79%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%