Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 9.317 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : -0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/08/2011 
 Groupe de gestion : Oddo Meriten Asset Management SA 
 Promoteur : Oddo Meriten Asset Management SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 1 058 953,47 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.41 %
   Dont frais de gestion  : 1.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.375 ans:1.63
3 ans:0.8910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.96% 8 1.30%
 1 mois 0.40% 18 0.24%
 3 mois 0.50% 10 0.10%
 6 mois 1.34% 15 0.79%
 1 an 2.96% 8 1.30%
 3 ans 3.92% 32 3.17%
 5 ans 14.75% 34 13.90%
 10 ans - 0 19.54%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%