Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.610 CHF 
 Valeur indicative en EUR : 9.92 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : 0.45% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/08/2011 
 Groupe de gestion : PIMCO 
 Promoteur : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Sachin Gupta,Andrew Balls 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en CHF 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers CHF) : 28/02/2017 - 743 635,19 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.70 %
   Dont frais de gestion  : 2.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 CHF
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.865 ans:0.59
3 ans:0.7610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.43% 5 0.99%
 1 mois 1.63% 8 1.04%
 3 mois 1.98% 4 2.02%
 6 mois 0.31% 8 0.62%
 1 an 6.80% 6 2.20%
 3 ans 8.11% 19 20.84%
 5 ans 11.37% 37 24.60%
 10 ans - 0 89.21%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%