Ce Compartiment vise à offrir une bonne exposition à un portefeuillediversifié de matières premières et à surperformer son Indice de référence, le Dow Jones UBS Commodity Total Return.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 248.800 CZK 
 Valeur indicative en EUR : 9.21 EUR 
 Date : 13/01/2017 
 Dernière variation : 0.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Stan Verhoeven,Soon Chung 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Matières Premières - Divers 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CZK) : 29/02/2016 - 1 448 998,80 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.65 %
   Dont frais de gestion  : 1.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 CZK
 Souscription min. ultérieure : 0.00 CZK
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-2.435 ans:0
3 ans:-1.7910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.26% 66 11.16%
 1 mois -1.46% 74 1.26%
 3 mois -5.87% 38 4.39%
 6 mois -15.98% 74 1.46%
 1 an -28.01% 62 11.16%
 3 ans -46.59% 90 -19.96%
 5 ans - 0 -32.12%
 10 ans - 0 -34.78%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%