Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 17.810 USD 
 Valeur indicative en EUR : 16.47 EUR 
 Date : 27/03/2017 
 Dernière variation : -0.61% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/07/2011 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Matthew Claeson,Tomás Venezian 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Autres 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 943 557,58 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.23 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 250000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.875 ans:1.05
3 ans:1.5510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.32% 0 6.22%
 1 mois 1.61% 0 0.82%
 3 mois 4.71% 0 5.94%
 6 mois 2.62% 0 6.19%
 1 an 18.23% 0 12.41%
 3 ans 14.10% 0 16.21%
 5 ans 22.27% 0 33.97%
 10 ans - 0 53.12%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%