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96.020 GBP
0.02%
OPCVM Différé
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 96.020 GBP |
| Valeur indicative en EUR | : | 113.39 EUR |
| Date | : | 04/03/2013 |
| Dernière variation | : | 0.02% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 01/10/2010 |
| Promoteur | : | GLG Partners Asset Management Limited |
| Gérant | : | Jamil Baz |
| Zone d'investissement | : | Global |
| Catégorie Générale | : | Alternatifs |
| Catégorie Morningstar | : | Alt - Global Macro |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | Open Ended Investment Company |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers GBP) | : | 30/04/2013 - 77 894,18 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar | : | Aucune notation | ||||||||||||||
Ratio de Sharpe : | ||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 30/06/2012
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 5.00 % | ||||
| Frais de sortie | : | ND | ||||
| Frais de gestion | : | 2.75 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 100 000 GBP | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | 5 000 GBP | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
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| 1er Janvier | 4.43% | 62 | 1.42% |
| 1 mois | 2.68% | 9 | 0.26% |
| 3 mois | 4.98% | 13 | 1.95% |
| 6 mois | 6.77% | 53 | 2.07% |
| 1 an | 4.51% | 67 | 3.90% |
| 3 ans | - | - | 4.88% |
| 5 ans | - | - | 0.18% |
| 10 ans | - | - | 20.54% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
Boîte de style Morningstar
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- Données calculées par Morningstar au 30/06/2012
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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