Le Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille composé principalement (au minimum 2/3 de ses actifs) de titres de créance à long terme libellés en euros, afin de surperformer son Indice de référence, le Barclays Euro Aggregate (10+ Year), sur une période de plusieurs années.Les liquidités détenues à titre accessoire ne seront pas prises en considération pour le calcul de la limite de deux tiers susmentionnée.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 465.180 EUR 
 Date : 12/12/2017 
 Dernière variation : -0.53% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Thomas Ippoliti,Sjoerd Kitzen 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Long Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/11/2017 - 865 988,66 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.85 %
   Dont frais de gestion  : 0.65 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.255 ans:0.82
3 ans:0.410 ans:0.67

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.55% 48 -0.90%
 1 mois 0.75% 72 1.67%
 3 mois 1.40% 52 2.37%
 6 mois 2.55% 48 1.58%
 1 an 0.97% 61 -3.55%
 3 ans 10.45% 74 14.80%
 5 ans 40.63% 56 44.40%
 10 ans 86.81% 66 122.75%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%