Le Compartiment a été lancé le 29 avril 2011. Le Compartiment a absorbé le Compartiment suivant : Euro Liquidity (29 avril 2011), un Compartiment de la SICAV ING (L) Renta Fund.Le Compartiment est considéré comme un Short-Term Money Market Fund (« Fonds du marché monétaire à court terme ») au sens des Recommandations du CESR du 19 mai 2010 sur une définition commune des fonds européens du marché monétaire (réf. CESR/10-049), telles que modifiées le cas échéant.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 4 956.300 EUR 
 Date : 18/09/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/01/2015 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Constantijn Cheretis,Inge van Elk 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 101 045,72 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.14 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-7.355 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.32% 76 -0.23%
 1 mois -0.04% 61 -0.03%
 3 mois -0.11% 67 -0.10%
 6 mois -0.25% 78 -0.19%
 1 an -0.48% 81 -0.33%
 3 ans - 0 -0.47%
 5 ans - 0 -0.24%
 10 ans - 0 7.54%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%