Ce Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille composé principalement d'obligations et d'instruments du marché monétaire indexés sur l'inflation de qualité « investment grade », dont la valeur nominale est généralement ajustée en fonction du taux d'inflation et qui offrent donc une protection contre les mouvements liés à l'inflation. Plus précisément, le portefeuille est composé principalement d'obligations et d'instruments du marché monétaire émis par des gouvernements ou des collectivités publiques territoriales de pays de l'OCDE, des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs États membres de l'Union européenne font partie, ou par des sociétés ou des institutions financières établies dans un ou plusieurs pays membres de l'OCDE. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le Barclays World Government Inflation-Linked Index, sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 311.260 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : 0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Thomas Ippoliti,Sjoerd Kitzen 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Monétaires Court Terme Couverte en EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 184 258,81 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.97 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.475 ans:0.23
3 ans:0.3710 ans:0.21

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -2.04% 83 -1.13%
 1 mois -0.46% 89 -0.07%
 3 mois -2.89% 97 -1.65%
 6 mois -2.05% 83 -1.23%
 1 an -2.55% 93 -1.03%
 3 ans 5.17% 55 3.38%
 5 ans 5.23% 0 4.60%
 10 ans 22.06% 0 45.29%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%