Ce Compartiment cherchera à investir dans un portefeuille diversifié,principalement composé de valeurs mobilières et instruments du marché monétaire à revenu fixe (au minimum 2/3 de ses actifs) d'émetteurs publics ou privés établis dans des pays en développement à revenus faibles ou moyens. Ces pays sont plus communément appelés « marchés émergents ». Il investira essentiellement en Amérique du Sud et centrale (y compris les Caraïbes), en Europe centrale et de l'Est, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et plusparticulièrement dans des pays où le gestionnaire est à même d'évaluer les risques potentiels d'ordre politique et économique ainsi que dans des pays ayant entrepris des réformes économiques et atteint certains objectifs de croissance. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice de référence, à savoir le JP Morgan EMBI Global Diversified.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 5 482.750 EUR 
 Date : 24/03/2017 
 Dernière variation : 0.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Marcelo Assalin,Marco Ruijer 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 3 073 342,13 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.91 %
   Dont frais de gestion  : 0.72 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.695 ans:0.69
3 ans:0.8110 ans:0.46

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.29% 34 2.98%
 1 mois 1.84% 48 1.80%
 3 mois 4.87% 29 4.29%
 6 mois -0.36% 45 -0.15%
 1 an 13.53% 20 11.15%
 3 ans 17.07% 16 11.42%
 5 ans 27.56% 13 17.89%
 10 ans 83.16% 9 56.67%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%