Ce Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille composé principalement (au minimum 2/3 de ses actifs) d'obligations et instruments du marché monétaire libellés en dollar US. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le Barclays US Aggregate, sur une période de plusieurs années.Il est stipulé que les liquidités détenues à titre accessoire ne seront pas prises en compte lors du calcul de la limite de deux tiers susmentionnée.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 166.720 USD 
 Valeur indicative en EUR : 991.90 EUR 
 Date : 14/12/2017 
 Dernière variation : -0.05% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Thomas Ippoliti,Sjoerd Kitzen 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 45 020,44 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.95 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.635 ans:0.36
3 ans:0.3110 ans:0.47

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -10.63% 93 -6.26%
 1 mois -3.04% 100 1.46%
 3 mois -1.62% 98 1.49%
 6 mois -6.18% 97 -4.98%
 1 an -9.88% 86 -4.61%
 3 ans 7.01% 79 13.02%
 5 ans 14.37% 66 19.23%
 10 ans 69.41% 46 71.06%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%