Ce Compartiment entend gnrer des plus-values en grant activement un portefeuille compos principalement (au minimum 2/3 de ses actifs) d'obligations et instruments du march montaire d'metteurs asiatiques (domicilis notamment Singapour, en Malaisie, en Thalande, en Indonsie, en Core du Sud, Tawan, aux Philippines, en Inde, Hong Kong ou en Chine), essentiellement libells en dollar US (au minimum 2/3 du portefeuille). Il peutgalement inclure d'autres pays de la mme zone gographique pour autant que leurs marchs obligataires et montaires soient suffisamment matures. Ce Compartiment vise surperformer son Indice de rfrence, le JP Morgan Asia Credit Composite, sur une priode de plusieurs annes.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 97.330 USD 
 Valeur indicative en EUR : 87.12 EUR 
 Date : 21/06/2017 
 Dernière variation : -0.12% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Joep Huntjens 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 477 825,44 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.79 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.655 ans:0.84
3 ans:1.2110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.58% 60 0.47%
 1 mois 0.37% 65 -1.21%
 3 mois 1.08% 72 1.64%
 6 mois 3.40% 66 1.70%
 1 an 4.36% 55 9.34%
 3 ans 11.70% 42 40.87%
 5 ans 27.89% 24 42.44%
 10 ans - 0 90.38%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%