Ce Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille composé principalement d'obligations et instruments du marché monétaire d'émetteurs asiatiques (domiciliés notamment à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, en Corée du Sud, à Taïwan, aux Philippines, en Inde, à Hong Kong, en Chine et dans d'autres pays de la même zone géographique), libellés en dollar US. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le JP Morgan JACI, sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 836.820 USD 
 Valeur indicative en EUR : 1539.22 EUR 
 Date : 20/09/2017 
 Dernière variation : -0.14% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Joep Huntjens 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 442 245,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.78 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.675 ans:0.68
3 ans:0.8310 ans:0.68

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.29% 64 -5.78%
 1 mois 1.00% 33 -2.45%
 3 mois 1.65% 55 -6.24%
 6 mois 2.75% 75 -4.65%
 1 an 1.89% 66 -2.79%
 3 ans 10.91% 38 24.12%
 5 ans 22.91% 22 21.27%
 10 ans 84.93% 10 81.80%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%