L'objectif de la SICAV est d'offrir une performance égale à celle de l'EONIA capitalisé sur la période conseillée.En cas de très faible niveau des taux du marché monétaire - voire de taux négatifs - , le rendement net de frais dégagé par la SICAV pourrait être négatif et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 202.975 EUR 
 Date : 25/07/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/04/2011 
 Groupe de gestion : Amundi 
 Promoteur : CPR Asset Management 
 Gérant(s) : Anne-Charlotte Ducos,Fairouz Yahiaoui 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Monétaire Court Terme 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 1 978 680,56 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.03 %
   Dont frais de gestion  : 0.10 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 10000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:5.755 ans:3.77
3 ans:4.9910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.16% 31 -0.19%
 1 mois -0.03% 32 -0.03%
 3 mois -0.09% 35 -0.09%
 6 mois -0.16% 31 -0.19%
 1 an -0.26% 30 -0.31%
 3 ans -0.28% 31 -0.42%
 5 ans 0.19% 20 -0.18%
 10 ans - 0 7.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%