L'objectif du Compartiment consiste à produire des revenus dans la perspective d'une certaine croissance du capital en investissant principalement dans un portefeuille mondial composé de titres mondiaux à revenu fixe pouvant inclure, sans y être limités, des titres obligataires transférables émis par des gouvernements et leurs agences, des États et des entités provinciales, des organismes supranationaux, des sociétés et des banques, ainsi que des titres garantis par des actifs et par des hypothèques.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.197 EUR 
 Date : 22/03/2017 
 Dernière variation : 0.18% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/02/2011 
 Groupe de gestion : Aviva 
 Promoteur : Aviva Investors Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Daniel James 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2015 - 182 020,28 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.32 %
   Dont frais de gestion  : 0.90 %
 Commissions de performance  :
10.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 2000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 2000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2015
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.515 ans:ND
3 ans:1.1310 ans:ND

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.10% 17 0.51%
 1 mois -0.46% 68 0.72%
 3 mois 2.45% 17 0.84%
 6 mois 3.76% 19 -1.52%
 1 an 7.30% 26 1.52%
 3 ans 10.78% 60 5.21%
 5 ans - - 10.72%
 10 ans - - 38.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%