Le Compartiment Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables libellés dans la devise locale, dont l'échéance est inférieure à trois ans, émis par des gouvernements, des agences et des sociétés domiciliés ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés en développement. L'échéance moyenne n'est passupérieure à deux ans. La gamme complète des titres disponibles, y compris les titres de moindre qualité, peut être utilisée. Le risque de change est géré avec souplesse.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 7.160 AUD 
 Valeur indicative en EUR : 5.07 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : 0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/03/2011 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Michal Wozniak,Laurent Develay 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Autres 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers AUD) : 31/12/2016 - 2 614 128,05 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 1.27 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.875 ans:-0.08
3 ans:0.0910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 13.40% 0 6.22%
 1 mois 2.74% 0 0.82%
 3 mois -4.28% 0 5.94%
 6 mois -1.86% 0 6.19%
 1 an 13.40% 0 12.41%
 3 ans -5.10% 0 16.21%
 5 ans -0.05% 0 33.97%
 10 ans - 0 53.12%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%