Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.750 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.15 EUR 
 Date : 17/11/2017 
 Dernière variation : 0.29% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/11/2010 
 Groupe de gestion : Capital Group 
 Promoteur : Capital Group 
 Gérant(s) : Kirstie Spence,Robert Neithart 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 1 070 710,01 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.25 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.21 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.035 ans:0.4
3 ans:0.510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.42% 44 -0.47%
 1 mois -0.31% 88 1.21%
 3 mois 0.87% 84 2.54%
 6 mois -4.11% 73 -2.85%
 1 an -0.62% 63 0.40%
 3 ans 12.43% 73 17.88%
 5 ans 16.45% 73 24.00%
 10 ans - 0 99.39%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%