Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond investit,conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, la majeure partie de son actif dans des titres de créance et des créances émis par des organisations internationales et supranationales, des établissement de droit public et semi-publics, ainsi que par des entreprises qui ont leur siègle social en Asie ou qui y exercent l'essentiel de leur activité. La composition du portefeuille est adaptée au moyen de produits dérivés aux cycles de l'économie et du marché financier en termes de taux d'intérêt et de risque de change et de crédit.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 79.950 USD 
 Valeur indicative en EUR : 73.62 EUR 
 Date : 24/03/2017 
 Dernière variation : -0.20% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/01/2011 
 Groupe de gestion : UBS 
 Promoteur : UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 
 Gérant(s) : Ashley Perrott,Yii Hui Wong 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie - Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 68 624,44 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 6.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.45 %
   Dont frais de gestion  : 1.12 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.835 ans:0.44
3 ans:1.0810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.00% 58 1.94%
 1 mois 0.90% 62 2.74%
 3 mois 2.07% 72 2.20%
 6 mois -5.61% 93 1.74%
 1 an 1.74% 90 6.55%
 3 ans -0.09% 69 31.90%
 5 ans -5.23% 88 25.84%
 10 ans - 0 62.93%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%