Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 113.330 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 125.77 EUR 
 Date : 17/10/2017 
 Dernière variation : -0.41% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/07/2009 
 Groupe de gestion : New Capital Fund 
 Promoteur : New Capital Fund Management Ltd 
 Gérant(s) : Michael Leithead 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en GBP 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 30/09/2017 - 312 869,39 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 1.28 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 parts
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.265 ans:0.23
3 ans:-0.0710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.81% 48 0.63%
 1 mois 0.12% 8 4.50%
 3 mois 1.06% 35 0.62%
 6 mois 2.28% 67 -0.33%
 1 an 3.59% 4 -0.25%
 3 ans 8.23% 77 -2.20%
 5 ans 19.63% 50 7.99%
 10 ans - 0 38.31%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%