Le Fonds vise la réalisation d'un rendement total à long termeen investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des titresporteurs d'intérêts à revenu fixe émis par des sociétés ayant leursiège dans un Pays des marchés émergents, et/ou par des instancesgouvernementales domiciliées dans un Pays des marchés émergents, etlibellés dans la monnaie du pays concerné à la date d'investissement.Le Fonds peut, dans les conditions et les limites fixées par les lois etréglementations en vigueur, utiliser des instruments financiers dérivés àdes fins de couverture et/ou d'investissement, ou de gestion des risquesde change.Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le Conseiller eninvestissement peut modifier l'exposition aux devises du Fonds par lerecours exclusif aux contrats dérivés (sans acheter ni vendre de Valeursmobilières ou de devises sous-jacentes).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 020.162 USD 
 Valeur indicative en EUR : 850.10 EUR 
 Date : 20/09/2017 
 Dernière variation : -0.14% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/11/2010 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Infrastructures 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 226 183,59 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 6.38 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.26 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 10000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.125 ans:0.31
3 ans:0.2410 ans:0.11

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 23.66% 21 5.06%
 1 mois 2.86% 4 -0.27%
 3 mois 5.67% 15 -2.31%
 6 mois 14.61% 33 5.25%
 1 an 16.98% 24 6.05%
 3 ans -3.52% 75 26.39%
 5 ans 10.68% 88 52.49%
 10 ans -2.71% 71 36.73%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%