La SICAV Equilibre Patrimoine a pour objectif d'obtenir, sur la dure de placement recommande, une performance suprieure celle de l'indice TEC 10, nette des frais de gestion rels, par le biais d'une gestion discrtionnaire mise en oeuvre sur diffrentes classes d'actifs (montaire, obligations, actions, obligations convertibles) et sur toutes les zones gographiques travers des investissements en organismes de placement collectif (OPC) et produits drivs lists.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 122.180 EUR 
 Date : 15/06/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 14/10/2010 
 Groupe de gestion : Markus 
 Promoteur : Markus AM 
 Gérant(s) : Jacques Tebeka 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée - International 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 31 427,66 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.03 %
   Dont frais de gestion  : 0.55 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.725 ans:1.46
3 ans:0.9410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.38% 43 2.30%
 1 mois 0.68% 24 0.44%
 3 mois 2.72% 15 2.30%
 6 mois 4.91% 49 4.16%
 1 an 5.98% 60 7.43%
 3 ans 8.83% 74 14.31%
 5 ans 24.16% 77 28.87%
 10 ans - 0 29.83%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%