Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 103.917 USD 
 Valeur indicative en EUR : 92.95 EUR 
 Date : 22/05/2017 
 Dernière variation : -0.49% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/09/2010 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 5 804,26 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 6.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.74 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1500.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.015 ans:0.56
3 ans:1.0610 ans:0.3

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.53% 51 -2.52%
 1 mois 0.20% 40 -1.57%
 3 mois 0.40% 52 -0.35%
 6 mois 0.18% 64 1.10%
 1 an 0.56% 67 6.09%
 3 ans 1.12% 59 28.94%
 5 ans 2.18% 64 26.57%
 10 ans 14.90% 45 45.43%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%