Le Fonds vise un rendement total attractif en investissant la majeure partie de ses actifs dans des Titres de créance ou équivalents de qualité « Investment grade » émis par des États et libellés en Euro.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 022.484 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : 0.05% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/09/2010 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 187 799,36 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.59 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 10000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.015 ans:0.93
3 ans:0.4910 ans:0.65

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.61% 34 -1.01%
 1 mois -0.25% 94 0.08%
 3 mois 0.25% 36 -0.05%
 6 mois 1.33% 26 0.68%
 1 an -4.57% 78 -3.33%
 3 ans 6.70% 49 5.90%
 5 ans 22.23% 41 18.49%
 10 ans 46.20% 61 47.00%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%