Le Fonds vise un rendement total attractif en investissant la majeure partie de ses actifs dans des Titres de créance ou équivalents de qualité « Investment grade » émis par des États et libellés en Euro.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 137.596 EUR 
 Date : 18/08/2017 
 Dernière variation : 0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/09/2010 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 187 799,36 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 6.38 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.98 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1500.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.115 ans:0.84
3 ans:0.410 ans:0.56

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.84% 48 -1.01%
 1 mois -0.29% 95 0.08%
 3 mois 0.15% 53 -0.05%
 6 mois 1.13% 40 0.68%
 1 an -4.95% 87 -3.33%
 3 ans 5.36% 66 5.90%
 5 ans 19.64% 53 18.49%
 10 ans 40.39% 76 47.00%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%