Ce Compartiment vise à offrir une bonne exposition à un portefeuillediversifié de matières premières et à surperformer son Indice de référence, le Dow Jones UBS Commodity Total Return.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 3 516.400 USD 
 Valeur indicative en EUR : 3266.07 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/07/2010 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Keevin Hille,Stan Verhoeven 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Matières Premières - Divers 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 167 879,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.71 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.85 ans:-0.4
3 ans:-0.2610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.56% 43 0.84%
 1 mois 0.45% 18 0.97%
 3 mois 3.10% 31 2.12%
 6 mois 7.71% 11 7.65%
 1 an 18.59% 24 15.16%
 3 ans -30.71% 18 -22.37%
 5 ans -38.08% 15 -35.08%
 10 ans - 0 -36.06%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%