Compartiment libell en USD et qui investit ses actifs nets principalement en obligations taux fixes ou variables mises par:- des socits domicilies dans des pays mergents, ou- des socits de tous pays mais dont le sous-jacent est li directement ou indirectement des pays mergents, ou- des socits dont les risques sont lis directement ou indirectement des pays mergents.- dans des obligations libelles dans d'autres devises.Les investissements seront principalement en devises de pays de l'OCDE. Accessoirement les actifs nets du compartiment pourront tre investis entre autre:- dans des obligations mises par des metteurs non lis aux pays mergents, ou- dans des obligations libelles dans d'autres devises.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 141.840 EUR 
 Date : 26/06/2017 
 Dernière variation : 0.18% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/06/2010 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : UBP Asset Management (Europe) S.A. 
 Gérant(s) : Denis Girault 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 157 688,95 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.87 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.065 ans:1.01
3 ans:0.8410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.30% 39 3.98%
 1 mois 0.45% 31 0.23%
 3 mois 1.64% 19 1.27%
 6 mois 5.37% 37 4.88%
 1 an 7.03% 41 7.33%
 3 ans 10.15% 33 8.13%
 5 ans 25.49% 47 23.03%
 10 ans - 0 49.45%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%