L'OPCVM a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index au travers d'un portefeuille exposé à des titres de nature obligataire émis principalement par des institutions financières internationales.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 166.090 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/03/2008 
 Groupe de gestion : Edmond De Rothschild 
 Promoteur : Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
 Gérant(s) : Julien de Saussure,Benjamine Nicklaus 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Autres 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 1 215 887,00 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.69 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.635 ans:1.46
3 ans:0.8710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.79% 0 6.22%
 1 mois 1.82% 0 0.82%
 3 mois 1.59% 0 5.94%
 6 mois 5.23% 0 6.19%
 1 an 3.79% 0 12.41%
 3 ans 12.16% 0 16.21%
 5 ans 65.58% 0 33.97%
 10 ans - 0 53.12%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%