Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 13.547 USD 
 Valeur indicative en EUR : 12.11 EUR 
 Date : 14/04/2016 
 Dernière variation : -0.31% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/01/2010 
 Groupe de gestion : NA 
 Promoteur : Macquarie Fund Solutions 
 Gérant(s) : Bradford Frishberg 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Infrastructures 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 47 258,35 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 2.50 %
 Frais courants  : 2.10 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 100.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.765 ans:0.73
3 ans:0.7210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.43% 54 7.58%
 1 mois 8.13% 59 0.33%
 3 mois 6.43% 54 7.77%
 6 mois 5.12% 68 9.18%
 1 an -5.06% 52 16.32%
 3 ans 9.73% 63 42.12%
 5 ans 14.45% 46 63.44%
 10 ans - 0 63.65%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%