Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 176.442 USD 
 Valeur indicative en EUR : 164.87 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.53% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/08/2005 
 Groupe de gestion : DCI 
 Promoteur : DCI, LLC 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Emprunts Privés 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 2 032 930,30 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.34 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 20000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.65 ans:0.85
3 ans:1.410 ans:0.62

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.62% 59 7.77%
 1 mois 0.36% 60 1.00%
 3 mois -1.80% 26 3.71%
 6 mois -0.94% 37 4.08%
 1 an 4.62% 59 7.77%
 3 ans 11.84% 22 41.00%
 5 ans 20.26% 48 47.48%
 10 ans 70.12% 32 95.18%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%