Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 159.190 USD 
 Valeur indicative en EUR : 148.92 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : 0.20% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/10/2006 
 Groupe de gestion : ACPI 
 Promoteur : ACPI Shard Fixed Income Limited 
 Gérant(s) : Steven O'Hanlon 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 304 841,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.92 %
   Dont frais de gestion  : 0.70 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.25 ans:0.99
3 ans:1.5110 ans:0.61

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.12% 26 5.57%
 1 mois 0.44% 32 0.89%
 3 mois -0.39% 19 4.43%
 6 mois 0.77% 11 4.10%
 1 an 4.12% 26 5.57%
 3 ans 12.30% 24 40.05%
 5 ans 23.58% 17 39.38%
 10 ans 57.92% 20 75.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%