L'objectif de gestion du FCP est d'offrir le lundi 27 mars 2017 (la « Date d'Echéance »), une valeur liquidative égale à 150 euros, soit 124.7 % de la Valeur Liquidative d'Origine de 120,2779 euros (soit un taux de rendement actuariel de 2,80% l'an) .Cette progression de la valeur de la part assure à l'échéance un rendement fixe connu dès l'origine, qui peut être comparé avec celui qu'assurerait la détention jusqu'à l'échéance d'une obligation à taux fixe.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 150.350 EUR 
 Date : 20/01/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/06/2012 
 Groupe de gestion : OFI 
 Promoteur : OFI Asset Management 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Autres 
 Catégorie Morningstar : Fonds Garantis 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 8 594,82 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : 4.00 %
 Frais courants  : ND
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.955 ans:0
3 ans:0.3410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.74% 0 2.78%
 1 mois -0.09% 0 1.31%
 3 mois -0.23% 0 2.41%
 6 mois -0.56% 0 2.89%
 1 an -0.74% 0 5.32%
 3 ans 0.31% 0 12.74%
 5 ans - 0 19.47%
 10 ans - 0 34.91%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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