Le Compartiment recherche l'apprciation du capital en investissant principalement dans des titres revenu fixe libells en EUR de qualit autre que les obligations d'tat.Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est tout moment essentiellement investi en obligations de socits court terme (c'est--dire venant chance dans les 3 ans maximum et d'une duration moyenne en rapport avec l'un des composants de l'indice de rfrence), libelles en EUR,avec une notation du crdit de qualit investissement (investment grade) (non infrieure BBB- de S&P, Baa3 de Moody's ou BBB-de Fitch).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 109.117 EUR 
 Date : 16/01/2014 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/05/2010 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Fabrizio Viola 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 470 445,13 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 1.29 %
   Dont frais de gestion  : 1.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:05 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.00% 0 0.41%
 1 mois -0.01% 79 0.10%
 3 mois 0.49% 57 0.18%
 6 mois 1.29% 51 0.63%
 1 an 0.00% 0 1.06%
 3 ans - 0 2.23%
 5 ans - 0 10.29%
 10 ans - 0 18.65%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%