Le Compartiment recherche l'appréciation du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe libellés en EUR de qualité autre que les obligations d'État.Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est à tout moment essentiellement investi en obligations de sociétés à court terme (c'est-à-dire venant à échéance dans les 3 ans maximum et d'une duration moyenne en rapport avec l'un des composants de l'indice de référence), libellées en EUR,avec une notation du crédit de qualité investissement (investment grade) (non inférieure à BBB- de S&P, Baa3 de Moody's ou BBB-de Fitch).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 118.906 EUR 
 Date : 17/10/2017 
 Dernière variation : 0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/07/2009 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Fabrizio Viola 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 493 168,23 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.76 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.085 ans:1.59
3 ans:0.9210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.36% 59 0.67%
 1 mois -0.04% 78 0.04%
 3 mois 0.13% 72 0.26%
 6 mois 0.18% 71 0.50%
 1 an 0.21% 65 0.77%
 3 ans 1.72% 57 1.98%
 5 ans 6.99% 47 7.51%
 10 ans - 0 15.53%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%