Le FCP est un OPCVM nourricier de la catégorie de part « X » du FCP « BNP PARIBAS TRESORERIE » dont « l'objectif de gestion est, sur une durée minimum de placement d'un mois, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average), diminuée des frais de gestion ».En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCP ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le FCP verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.Sa performance sera celle de son maître, diminué des frais de gestion propres au nourricier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 055.926 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/09/2007 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management 
 Gérant(s) : Elodie Derien 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 640,43 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.12 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:13.675 ans:-0.34
3 ans:4.4610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.01% 33 -0.15%
 1 mois -0.01% 39 -0.01%
 3 mois -0.01% 27 -0.01%
 6 mois 0.00% 27 -0.06%
 1 an -0.01% 33 -0.15%
 3 ans 0.29% 39 0.16%
 5 ans 0.14% 83 1.45%
 10 ans - 0 11.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%