Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 13.381 USD 
 Valeur indicative en EUR : 11.39 EUR 
 Date : 16/10/2017 
 Dernière variation : 0.63% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/03/2009 
 Groupe de gestion : Kames Capital 
 Promoteur : Kames Capital PLC 
 Gérant(s) : Alex Pelteshki,Juan Valenzuela 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/09/2017 - 653 752,12 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.84 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.325 ans:0.64
3 ans:0.5910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.65% 62 -6.63%
 1 mois 0.23% 58 0.99%
 3 mois 1.29% 46 -2.26%
 6 mois 2.94% 41 -6.80%
 1 an 2.54% 77 -0.71%
 3 ans 8.02% 52 15.10%
 5 ans 17.20% 49 27.71%
 10 ans - 0 82.70%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%