Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 632.107 USD 
 Valeur indicative en EUR : 2238.19 EUR 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : -0.48% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/04/2009 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investment Ireland Limited 
 Gérant(s) : Adam Babson 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Infrastructures 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 399 958,60 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.83 %
   Dont frais de gestion  : 0.70 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.625 ans:1.05
3 ans:110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 16.47% 53 5.06%
 1 mois 2.83% 45 -0.27%
 3 mois 5.26% 50 -2.31%
 6 mois 13.27% 57 5.25%
 1 an 9.03% 64 6.05%
 3 ans 16.47% 26 26.39%
 5 ans 52.27% 40 52.49%
 10 ans - 0 36.73%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%