La politique d'investissement vise à générer un rendement en euros (EUR) supérieur à celui du marché monétaire en euros.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 066.070 EUR 
 Date : 22/05/2017 
 Dernière variation : 0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/02/2009 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Lars Dahlhoff,Klaus Kusber 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro Dyn. 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Très Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 1 246 207,96 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.24 %
   Dont frais de gestion  : 0.23 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.555 ans:1.35
3 ans:1.3910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.03% 53 -0.02%
 1 mois -0.02% 74 0.02%
 3 mois -0.01% 57 0.01%
 6 mois 0.03% 36 -0.05%
 1 an -0.05% 53 0.03%
 3 ans 0.20% 52 0.25%
 5 ans 1.55% 54 2.46%
 10 ans - 0 11.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%