Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange destratégies : génération de revenus et croissance du montant initialinvesti. Il investit principalement dans des obligations qui versent unintérêt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice deréférence, composé à 50 % de l'indice JP Morgan Emerging MarketsBond Index Global Diversified et à 50 % de l'indice JP MorganGovernment Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EMBroad Diversified), USD unhedged. Il peut investir des montantssubstantiels dans d'autres indices si les conditions du marché lejustifient.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 123.350 USD 
 Valeur indicative en EUR : 110.29 EUR 
 Date : 23/05/2017 
 Dernière variation : 0.47% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 11/12/2009 
 Groupe de gestion : BlueBay 
 Promoteur : BlueBay Funds Management Company S.A. 
 Gérant(s) : David Dowsett 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 785 881,91 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.95 %
   Dont frais de gestion  : 1.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.465 ans:0.45
3 ans:0.8410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.94% 41 2.48%
 1 mois 1.24% 59 -0.39%
 3 mois 4.44% 28 3.07%
 6 mois 1.17% 88 3.60%
 1 an 5.12% 81 13.64%
 3 ans -2.41% 88 38.59%
 5 ans -0.93% 92 42.92%
 10 ans - 0 106.23%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%