L'objectif d'investissement du Compartiment est d'investir dans une gamme diversifiée d'instruments à court terme avec le but de maintenir la valeur du capital tout en produisant un rendement pour l'investisseur.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11 235.950 USD 
 Valeur indicative en EUR : 10304.94 EUR 
 Date : 26/04/2017 
 Dernière variation : 0.46% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/05/2006 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : FIL Investments International 
 Gérant(s) : Timothy Foster 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/03/2017 - 5 334 707,24 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 0.10 %
 Frais courants  : 0.40 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 10000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 21:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.215 ans:0.57
3 ans:1.0810 ans:0.22

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.15% 63 -1.20%
 1 mois 0.05% 63 -0.58%
 3 mois 0.15% 63 -1.20%
 6 mois 0.26% 61 5.33%
 1 an 0.39% 63 7.01%
 3 ans 0.48% 58 29.44%
 5 ans 0.54% 57 25.27%
 10 ans 7.45% 37 31.88%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%