Avec pour objectif de limiter la volatilité de la valeur liquidative du fonds et d'éviter les risques inutiles, l'Ethna-DEFENSIV s'adresse aux investisseurs qui mettent l'accent sur la stabilité et le maintien de la valeur et souhaitent en outre profiter des tendances et des évolutions des marchés obligataires mondiaux. Pour ce faire, les Gestionnaires du Portefeuille appliquent une approche de gestion active tenant compte de la situation actuelle du marché et des évolutions futures. Conformément au principe de répartition des risques, les gérants du fonds investissent principalement dans des liquidités, des obligations et, jusqu'à un maximum de 10%, dans des actions.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 135.850 EUR 
 Date : 24/07/2017 
 Dernière variation : -0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/04/2007 
 Groupe de gestion : ETHENEA 
 Promoteur : ETHENEA Independent Investors S.A. 
 Gérant(s) : Daniel Stefanetti,Guido Barthels 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente - International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 1 042 500,18 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.50 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.11 %
   Dont frais de gestion  : 0.80 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.075 ans:1.05
3 ans:0.5610 ans:1.05

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.57% 32 1.22%
 1 mois 0.06% 8 -0.37%
 3 mois 0.83% 18 0.10%
 6 mois 1.57% 32 1.22%
 1 an -0.23% 92 3.17%
 3 ans 3.95% 68 6.10%
 5 ans 15.92% 61 18.21%
 10 ans 58.94% 4 25.46%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%