Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans le monde entier.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 9 275.870 CZK 
 Valeur indicative en EUR : 343.11 EUR 
 Date : 20/01/2017 
 Dernière variation : -0.57% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 12/09/2007 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Alex van der Laan,Huub Van der Riet 
 Catégorie Générale : Actions Internationales 
 Catégorie Morningstar : Actions Internationnales - Devises Couvertes 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers CZK) : 29/02/2016 - 11 163 169,92 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.34 %
   Dont frais de gestion  : 2.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 CZK
 Souscription min. ultérieure : 0.00 CZK
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.595 ans:0.15
3 ans:0.3310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -9.10% 0 9.17%
 1 mois -2.23% 0 5.37%
 3 mois -12.99% 0 8.92%
 6 mois -6.40% 0 10.92%
 1 an -13.71% 0 18.87%
 3 ans 17.82% 0 47.53%
 5 ans 19.64% 0 73.60%
 10 ans - 0 77.14%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%