Le portefeuille est investi pour au moins deux tiers de son actif net en valeurs mobilières à revenu fixe ou à taux variable, émises par des emprunteurs privés ou des pouvoirs publics ayant leur siège social ou le centre de leur activité économique au Danemark. Le portefeuille est composé dobligations libellées en DKK. Les investissements sont concentrés sur des obligations danoises remboursables par anticipation, garanties par des hypothèques et inscrites à la bourse de Copenhague. Le portefeuille dobligations danoises garanties par des hypothèques détenu par le compartiment affichera des intérêts plus élevés que le niveau de rendement moyen de titres à revenu fixe de même duration. Le fonds peut également investir en obligations dEtat danoises cotées à la bourse de Copenhague.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 202.720 NOK 
 Valeur indicative en EUR : 21.53 EUR 
 Date : 27/02/2009 
 Dernière variation : 0.36% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/02/1997 
 Groupe de gestion : Nordea 
 Promoteur : Nordea Investment Funds SA 
 Gérant(s) : Henrik Stille 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations DKK 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers NOK) : 30/04/2017 - 4 624 330,98 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.85 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 DKK
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.685 ans:0.9
3 ans:1.0410 ans:0.76

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.95% 43 0.85%
 1 mois 0.02% 89 0.07%
 3 mois 1.22% 54 1.24%
 6 mois 1.42% 39 1.15%
 1 an 3.92% 48 3.52%
 3 ans 7.28% 69 8.77%
 5 ans 13.52% 59 16.03%
 10 ans 44.95% 53 48.64%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%