Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 9.350 USD 
 Valeur indicative en EUR : 8.65 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 1.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 07/11/2006 
 Groupe de gestion : First State 
 Promoteur : First State Investments (Hong Kong) Ltd 
 Gérant(s) : Joanne Warner 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Ressources Naturelles 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 144 527,81 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 7.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.14 %
   Dont frais de gestion  : 0.85 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.325 ans:-0.15
3 ans:0.1810 ans:0.14

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.02% 30 2.61%
 1 mois -2.79% 49 -0.88%
 3 mois 6.09% 44 5.09%
 6 mois 11.63% 39 15.64%
 1 an 43.66% 32 41.62%
 3 ans -19.30% 51 5.10%
 5 ans -39.41% 65 -14.84%
 10 ans -8.99% 25 -9.43%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%