Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 6.743 EUR 
 Date : 22/02/2018 
 Dernière variation : -0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/01/1997 
 Groupe de gestion : AEGON 
 Promoteur : Aegon Investment Management BV 
 Gérant(s) : Gerard Moerman 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 103 113,81 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 0.03 %
 Frais de sortie : 0.06 %
 Frais courants  : ND
   Dont frais de gestion  : 0.17 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1 part
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
 

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.655 ans:1
3 ans:0.2910 ans:0.97

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.90% 80 -0.51%
 1 mois -0.90% 80 -0.51%
 3 mois -0.90% 47 -0.92%
 6 mois 0.02% 50 0.07%
 1 an 1.41% 39 0.81%
 3 ans 2.98% 16 0.78%
 5 ans 24.97% 9 15.15%
 10 ans 66.32% 6 42.29%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%