Le fonds aspire à surperformer l'indice de référence sur des cycles de marché complets, tout en plaçant la préservation du capital au centre de son processus d'investissement. La philosophie d'investissement se base sur trois grands principes, à savoir (i) se concentrer sur un rendement en espèces sur un capital tangible plutôt que sur le bénéfice par action, (ii) déterminer la valeur d'une entreprise par ses flux de trésorerie ajustés d'un coût de capital « optimal », et (iii) ne pas trop diversifier le portefeuille mais plutôt s'assurer que les positions à forte conviction contribuent fortement à la performance avec un taux de rotation limité. Le processus d'investissement fait appel à des ressources qualitatives et quantitatives pour générer de nouvelles idées.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 42.060 EUR 
 Date : 18/08/2017 
 Dernière variation : -2.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/06/2006 
 Groupe de gestion : Nordea 
 Promoteur : Nordea Investment Funds SA 
 Gérant(s) : Stephen Goddard 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Flex Cap 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 292 127,11 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 1.83 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.435 ans:0.88
3 ans:0.7610 ans:0.21

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.02% 59 -1.57%
 1 mois -1.59% 49 -1.47%
 3 mois -4.57% 55 -4.56%
 6 mois -2.24% 56 -1.54%
 1 an 4.60% 75 8.09%
 3 ans 35.17% 59 37.56%
 5 ans 73.96% 73 84.38%
 10 ans 38.00% 95 95.40%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%