L'objectif de gestion du fond est de rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure ou égale à l'indicateur de référence composé pour 25 % par l'indice EUROSTOXX calculé dividendes nets réinvestis (SX5T Index) et 75 % par le FTSE MTS 3-5 ans calculé coupons nets réinvestis (EXEB5 Index), tout en respectant des règles d'investissements éthiques.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 8 322.320 EUR 
 Date : 15/09/2017 
 Dernière variation : 0.34% 
 Fréquence des VL : Bimensuelle 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/09/1988 
 Groupe de gestion : Gestion Valor 
 Promoteur : Conservateur Gestion Valor 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 114 724,92 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.50 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 15000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 18:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.585 ans:1.16
3 ans:0.6210 ans:0.66

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.46% 11 1.72%
 1 mois 0.12% 22 0.14%
 3 mois 0.09% 18 0.05%
 6 mois 3.03% 7 2.02%
 1 an 4.37% 15 2.68%
 3 ans 8.85% 20 6.40%
 5 ans 29.22% 14 19.64%
 10 ans 56.02% 7 28.49%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%