Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur de l'énergie. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes :- pétrole et gaz (exploration, production, commercialisation, raffinage et/ou transport de pétrole et de gaz) ;- équipements et services pour l'énergie (fabrication et fourniture de matériel de forage pétrolier et autres services et équipements liés à l'énergie).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 170.160 USD 
 Valeur indicative en EUR : 990.95 EUR 
 Date : 22/08/2017 
 Dernière variation : 1.31% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/02/2006 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jeroen Bos,Paul Vrouwes 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Energie 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 94 455,99 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.82 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.25 ans:0.03
3 ans:-0.2910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -5.06% 27 -18.25%
 1 mois 3.78% 30 -0.10%
 3 mois 2.04% 14 -9.56%
 6 mois -2.55% 19 -15.44%
 1 an 7.01% 18 -3.47%
 3 ans -28.34% 30 -28.79%
 5 ans -7.92% 28 -16.32%
 10 ans -22.35% 15 -26.02%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%