Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% des actifs nets du Compartiment - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur des services aux collectivités. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes :- électricité, gaz ou eau ;- services aux collectivités diversifiés et producteurs d'électricité indépendants (producteurs et/ou distributeurs d'électricité indépendants).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 833.990 USD 
 Valeur indicative en EUR : 783.64 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : -0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/02/2006 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jeroen Bos,Paul Vrouwes 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Services Publics 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 28 586,68 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.81 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.135 ans:1
3 ans:1.3610 ans:0.21

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 8.03% 12 5.68%
 1 mois 4.80% 29 4.65%
 3 mois -3.14% 27 1.98%
 6 mois -5.53% 21 -1.31%
 1 an 8.03% 12 5.68%
 3 ans 17.72% 7 35.35%
 5 ans 33.58% 7 48.27%
 10 ans 7.98% 39 25.00%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%