Afin de poursuivre son objectif d'investissement, le Compartiment Institutional Euro Liquidity Fund peut investir dans un vaste éventail de titres et valeurs mobilières libellés en Euro (qui seront généralement négociés ou cotés auprès des bourses ou marchés réglementés énumérés en Annexe I), et notamment en titres, instruments et obligations disponibles sur les marchés concernés (tant dans la Zone Euro qu'ailleurs).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.000 EUR 
 Date : 23/07/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/07/2005 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock Asset Management Ireland Ltd 
 Gérant(s) : Bea Rodriguez 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 24 579 319,26 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.25 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-2.55 ans:-3.06
3 ans:-2.110 ans:-1.72

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.23% 74 -0.19%
 1 mois 0.00% 1 -0.03%
 3 mois -0.07% 22 -0.09%
 6 mois -0.23% 74 -0.19%
 1 an -0.54% 89 -0.31%
 3 ans -0.82% 87 -0.42%
 5 ans -0.79% 86 -0.18%
 10 ans 8.01% 49 7.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%